Se você ainda não integrou com a B3, comece nesse outro artigo: Como realizo a integração com a B3?
Após a integração coma B3 ter sido realizada, aconselhamos que você verifique se será necessário realizar algum ajuste manual, como o cadastro de conversões voluntárias ou direitos de subscrição.
Para cadastrar conversão voluntária, basta acessar o menu Bolsa B3 --> Avançado --> Conversões voluntárias.
Para cadastrar Subscrições, basta acessar o menu Bolsa B3 --> Proventos --> Subscrições.
Disponibilizaremos os materiais que detalha como cadastrar e gerenciar exercício, compra ou venda de subscrição conforme o cenário:
Cadastro de exercício de subscrição
Como cadastrar uma compra de subscrição
Cadastro de venda de uma subscrição na Akeloo
A integração com a B3 "sincroniza" apenas as operações realizadas do início de janeiro de 2020 em diante. Neste sentido, caso tenha realizado operações em períodos anteriores a 2020, é necessário cadastrá-las utilizando outra forma de cadastro, como importação de notas, por exemplo. Ou, é possível apenas acessar o Menu do usuário (sua foto no canto superior direito) --> Clicar em Configurações --> Posição Inicial, e cadastrar a sua posição ao final de 2019. Caso opte por esta opção, aconselhamos que cadastre também os prejuízos a compensar (se houver), considerando esta mesma data.
Além disso, a integração coma B3 também conta com algumas restrições de mercados integrados. São eles: IPO, Termos , Subscrições, Bitcoin futuro, Microcontrato Futuro de S&P 500 e Commodities.
Neste sentido, caso opere estes mercados, será necessário realizar o cadastro das respectivas operações utilizando outra forma de cadastro, como importação de notas, por exemplo.
A Akeloo calcula automaticamente os custos da B3, como emolumentos e taxa de registro, entretanto, os custos da corretora (taxa de corretagem e taxa de custódia) e ISS devem ser cadastrados manualmente, através da aba Bolsa B3 --> Corretoras.
Os dados para cadastrar a sua corretora podem ser encontrados na página de custos do site da corretora. Também, é super simples conseguir estes dados enviando um e-mail para a corretora, ou se informando através do atendimento no chat, com algum atendente.
Temos um artigo que poderá te auxiliar nesse processo: Como cadastrar minha corretora e custos
Após ter feito os procedimentos acima, aconselhamos que sincronize os proventos automáticos na Akeloo é bem simples;
- Clique em Proventos e em Dividendos, Bonificações, JCP, Rendimentos...;
- Clique em "Registro automático até .. de 2024".
- Espere alguns segundos ( o tempo pode variar conforme o numero de operações ) e o sistema irá exibir os proventos da sua carteira.
É importante informar também que caso tenha feito transferência de custodia dos seus ativos, atualmente deverá efetuar manualmente na Akeloo.
Para cadastrar uma transferência de custódia na Akeloo, acesse primeiramente a opção Bolsa B3, no menu Avançado --> Transf. de custódia:
Temos um artigo na nossa Central de Ajuda que te auxiliará no cadastro. Para acessá-lo, por favor, clique aqui Como cadastrar uma Transferência de Custódia na Akeloo
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